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汇通财经APP讯——周一(imToken钱包app)亚市盘初,现货黄金小幅冲高,一度创4月25日以来新高至1924.99美元/盎司,上周美国CPI数据显示通胀增速放缓,美国消费者一年通胀预期也降至近两年最低,强化了市场对美联储放缓加息的预期,这令美元跌创逾七个月新低,帮助金价上周大涨2.87%,周线录得四连阳。地缘局势担忧和对全球经济衰退的担忧也给金价提供支撑。市场预计本周将出炉的美国12月PPI数据将显示生产者物价将进一步下降,现货黄金技术面看涨信号也有所增加,调查显示,大多数机构和散户倾向于看涨黄金后市。

本交易日恰逢马丁路德金纪念日,COMEX旗下贵金属合约提前至次日3:30收盘,整体交投可能会受到一些限制,日内经济数据相对较少,但2023年达沃斯世界经济论坛年会进入第二天,投资者仍需予以关注。

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基本面主要利多

【美国消费者一年通胀预期降至近两年最低】

美国消费者对未来12个月价格压力将大大缓解越来越有信心,上周五的一项调查显示,他们的一年期通胀预期在1月份降至2021年春季以来的最低水平。随着美联储激进加息给需求降温,以及供应链瓶颈缓解,整体通胀率正在回落。

“美联储将很高兴看到短期预期恢复到更正常的水平,”富国银行经济学家Shannon Seery说,“这支持通胀确实在放缓的观点,但要回到美联储寻求的2%的目标,还需要一些时间。”

密西根大学消费者调查显示,1月一年通胀预期初值从12月份的4.4%降至4.0%,为连续第四个月下降,降至2021年4月以来最低。一年通胀预期仍远高于新冠疫情前两年间的2.3%-3.0%。

五年通胀预期从12月的2.9%上升到3.0%,在过去18个月中有17个月保持在2.9%-3.1%的狭窄范围内。该调查是在政府上周四的数据显示12月消费者价格在超过两年半内首次下降之后发布的。

市场认为,价格压力缓解和通胀预期改善将允许美联储在下个月进一步缩减加息规模。

美联储去年将政策利率目标区间提高了425个基点,从接近零的水平提高到4.25%-4.50%,这是2007年底以来的最高水平。联储在12月预计,到2023年底,借贷成本将至少再增加75个基点

根据CME的FedWatch工具,金融市场已消化了美联储将在1月31日至2月1日的会议上加息25个基点的可能性。

【耶伦警告美国在6月初有违约风险,敦促立即提高债务上限】

美国财政部长耶伦上周五表示,美国很可能在1月19日触及31.4万亿美元的法定举债上限,迫使财政部启动非常规现金管理措施,这些措施可能在6月初之前防止违约。

“一旦达到限额,财政部将需要开始采取某些非常规措施,以防止美国债务违约,”耶伦在给新任众议院议长、共和党人麦卡锡和其他国会领导人的信中说。

她敦促立法者迅速采取行动,提高债务上限,以“充分保护美国的信誉”。

“虽然财政部目前无法提供关于非常措施能够使我们继续支付政府债务的估计时间,但现金和非常措施不太可能在6月初之前用完,”信中补充说。

目前控制众议院的共和党人威胁要利用债务上限作为筹码,要求民主党人和拜登政府削减开支。这引发了华盛顿和华尔街的担忧,担心今年围绕债务上限即将展开的激烈争斗,后果将不亚于2011年那场旷日持久的争斗所带来的破坏性。2011年那场争斗导致美国信用评级被短暂下调,国内和军事开支被迫削减多年。

耶伦致信后,白宫上周五表示,不会就提高债务上限进行谈判。

“这应该是无条件的,”白宫发言人让皮埃尔告诉记者:“在这个问题上不会有任何谈判。这是必须完成的事情。”

耶伦表示,非常规措施能够避免违约的时间长短存在“相当大的不确定性”,原因是多方面的,包括预测政府未来几个月的支付和收入具有挑战性。

截至上周三,财政部的数据显示,美国联邦债务比限额低780亿美元,财政部的运营现金余额为3,464亿美元。该部门上周四报告说,12月份的赤字为850亿美元,因为收入放缓,支出增加,特别是债务利息成本增加。

【美元指数跌创逾七个月新低】因美国通胀降温,巩固了美联储将放缓加息步伐的预期。美元指数上周大跌1.68%,周一亚市盘初,美元指数延续跌势,一度创6月5日以来新低至101.81,这给金价提供强劲的上涨动能。

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费城联邦储备银行主席哈克上周四在宾夕法尼亚州马尔文(imToken钱包app)对当地一个团体发表讲话时表示:“今后加息25个基点将是合适的。”

高盛策略师表示,12月的通胀数据很可能让2月转向加息25个基点成为定局,但他们警告称,现在宣布胜利对美联储来说还为时过早。

市场认为美联储在2月1日结束政策会议时加息25个基点的概率为91.6%。

另外,由于市场预测美联储在今年晚些时候降息,美联储的利率目标区间的价格已经下降到6月份的4.921%和12月份的4.453%。

美联储决策者表示,目标利率今年将保持在5%以上。

BTIG驻纽约的全球利率交易联席主管Tom di Galoma表示,12月的CPI数据降低了美联储更多加息的可能性。

“我觉得很难相信,两周前美联储决策者还在谈论5.5%-6%的联邦基金利率,”di Galoma说,“这些美联储决策者的立场不一定有持久力。”

他说,显示通胀放缓的数据和美联储保持利率“更长时间”的立场令市场左右为难。

“在我看来,这个紧缩过程即将结束,”Di Galoma说。“我们可能会在2月1日看到美联储的最后一次加息。这是一种非常现实的可能性。”

【俄罗斯强袭乌克兰各地能源设施,第聂伯罗一公寓楼遭袭】

多位官员表示,俄罗斯上周六对乌克兰发动了新一轮重大袭击,以该国各地的能源基础设施为攻击目标,并对第聂伯罗市一栋九层公寓楼发动导弹袭击,造成至少30人死亡。

乌克兰中东部的第聂伯罗发生袭击事件后,救援队伍在寒冷的温度下彻夜奋战,当地官员表示,在大量房屋废墟下还有人活着。

俄罗斯还袭击了基辅和其他地方的关键基础设施。乌克兰能源部长表示,未来几天将是“艰难的”,因为在冬季最寒冷的时候,供电、供水和集中供暖都受到威胁。

乌克兰总统泽连斯基称,在第聂伯罗公寓袭击事件中遇难的人数可能还会上升,他再次呼吁西方盟友提供更多武器,以结束“俄罗斯恐怖主义”和对平民目标的袭击。

英国首相苏纳克不顾俄罗斯驻伦敦大使馆的批评,于上周六晚间表示,英国将向乌克兰提供14辆主战坦克和额外的火炮支援。

在乌克兰东部的顿巴斯地区,乌克兰军队正在努力守住小镇苏勒答尔(imToken钱包app)。在经历了几个月的挫折后,俄罗斯牺牲了大量军队和资源,试图获得胜利。

在苏勒答尔,俄军在未能占领附近更大的中心城市巴赫穆特(imToken钱包app)后,调整了攻击重点。乌克兰坚称,其军队正在为守住该镇而战

俄罗斯上周五表示,其军队已经控制了这座战前人口为1万的城镇,这将是一次微小的进展,但对于遭受了数月战场挫折的俄军来说,这一进展在心理上具有重要意义。

但官员们承认,局势很艰难,巷战正在激烈进行,俄军正在从各个方向推进。

基本面主要利空

【12月进口物价意外上升】

随着通胀降温,美国消费者信心也随之高涨。密西根大学1月消费者信心指数初值为64.6,高于前一个月的59.7。经济学家预测初值为60.5。

在连续五个月下降之后,受天然气和食品成本上升推动,12月进口价格意外上升,这反映了对抗通胀的战斗远未取得胜利。

在上周五出炉的一份报告中,劳工部表示,进口价格在11月下降0.7%之后,12月反弹了0.4%。经济学家之前预测进口价格(imToken钱包app)会下降0.9%。

在截至12月的12个月中,进口物价上涨了3.5%,11月上涨了2.7%。

进口燃料价格在11月份下降3.7%之后,上升了0.6%,是自2022年6月以来的首次环比上涨,反映了天然气价格激增59.5%,因寒流侵袭北美。欧洲对液化天然气的需求也很强劲,这也是跳涨的原因。这抵消了原油价格下降2.7%的影响。

进口食品成本上升了0.4%。不包括燃料和食品,核心进口物价反弹了0.4%,为自2022年4月以来的第一个月度增长。核心进口物价在11月下降了0.6%。

尽管2022年美元兑美国主要贸易伙伴的货币上涨了5.6%,但在年终时却陷入困境。美元贸易加权指数走软的趋势已经持续到新的一年,这可能使核心进口价格上涨。

摩根大通经济学家Daniel Silver说:“未来的通胀发展将部分受到美元变化影响,而最近的美元贬值很可能给进口价格带来一些上升的压力。”

进口资本财和机动车的价格也上涨。除汽车外的消费品价格反弹了0.2%。它们是由耐用制成品和非制成消费品推动的。

劳工部还报告称,12月出口价格下降2.6%,连续第六个月下降。农产品出口价格下降了2.4%,受玉米、大豆、肉类和小麦价格下降拖累。蔬菜和水果出口价格上涨。

非农业出口价格下降2.7%,反映了工业用品和材料价格下降,抵消了资本财、汽车和非农业食品价格上升。出口物价同比上涨5.0%,是2021年1月以来的最小涨幅,11月上涨6.1%。

【美债收益率反弹,一些人质疑今年晚些时候美联储将降息的观点】

美国国债收益率上周五走高,此前一天因12月整体消费者物价指数(imToken钱包app)下降而下滑,因为一些投资者对市场认为美联储将被迫在今年晚些时候降息的观点感到不解。

CPI自2020年5月以来首次下降,下降幅度为0.1%,可能迫使美联储放缓加息步伐,这导致国债反弹,并推动10年期国债收益率在上周四降至3.424%的一个月低点。收益率的走势与价格相反。

10年期国债收益率在上周五欧洲时段下滑至3.418%后,上涨了近10个基点,收报3.507%,这表明市场上有些人质疑美联储坚持更高利率将保持更长时间的做法。

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MFSInvestmentManagement首席策略师BenoitAnne表示,市场的一个重大转折点和将大幅改善风险偏好的改变游戏规则的时刻是美联储停止升息的时候。

然而,他说,市场正在为极为激进的降息定价,而事实上利率将在一段时间内保持高位。

Anne说:“我们还将有几次加息,我认为美联储将在较长的时间内保持利率不变。”

AllianzIM的ETF策略主管Johan Grahn也同意,Grahn说。“市场仍然没有听从美联储的建议,市场已经在为今年晚些时候的降息定价,而这根本不是美联储试图让市场看到的”

后市前瞻

Kitco News的第一份2023年每周黄金调查显示,华尔街分析师和普通投资者的情绪都非常看涨,许多分析师表示,金价达到2000美元/盎司的目标只是时间问题。

截止上周五,18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在受访者中,有11位分析师(imToken钱包app)看好近期黄金的表现,有3位分析师(imToken钱包app)看空金价未来一周的表现,另有4位分析师(imToken钱包app)认为价格将横盘震荡。与此同时,网上投票共有825人参与。其中,524名受访者(imToken钱包app)预计未来一周金价将上涨,190人(imToken钱包app)认为金价会下跌,另有111人(imToken钱包app)持中立态度。

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Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“有一种引力推动金价升向2000美元,随着价格继续走高,这种引力只会进一步增强。金价将继续走高,但我愿意耐心等待回调,短期而言,我认为应该逢低买入。”

一些分析师表示,对美联储激进货币政策立场的预期转变,仍是金价最大的看涨因素。通胀压力降温给了美联储下个月进一步放慢加息步伐的空间,导致债券收益率和美元在一定程度上逆转了去年的大幅升势。

Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示,随着市场预期转变,美元的动能正在转向看跌。他补充称,尽管金价可能正在触及过度上涨的水平,但仍有一定的上涨空间。

Grady:“我一直在等待市场发生根本性变化,我认为我们已经开始看到这一点了。债券市场发出信号,利率将低于美联储所说的水平,这对黄金有利。”

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说,鉴于市场显示美联储的紧缩周期接近尾声,他也看好黄金短期内的表现。任何支持这一论点的消息,就像上周美国CPI报告显示通胀下降一样,都有助于推高金价。美联储的任何反弹都将损及黄金,但我们还没有看到这种情况。”

不过,盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,尽管他仍长期看好黄金,但金价在当前水平上盘整的风险越来越大。

新加坡财富管理公司(imToken钱包app)首席市场策略师Colin Cieszynski则表示,他对黄金近期的前景持中性看法。“黄金最近走势不错,但从技术层面来看有点超买,应该休整了。”

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北京时间10:18,现货黄金现报1924.07美元/盎司。


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